（一）董事會工作報(bào)告摘要

董事會發(fā)揮“定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險(xiǎn)”職能，完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

1.迎難而上，完成年度投資任務(wù)。2023年計(jì)劃投資目標(biāo)17.67億元，完成投資17.69億元。累計(jì)完成17.72億元，完成工程總投資的30.58%。

2.統(tǒng)籌兼顧，完成年度重要目標(biāo)任務(wù)。2023年是引綽濟(jì)遼二期工程建設(shè)的開局之年，也是公司經(jīng)營層班子組建初年。公司多管齊下，一手抓公司建設(shè)，一手抓工程建設(shè)。公司建設(shè)方面：分別在通遼和突泉租用辦公地點(diǎn)，購置辦公設(shè)備，滿足辦公需求；通過多種用工形式，充實(shí)公司員工隊(duì)伍，基本滿足公司經(jīng)營和工程建設(shè)需要。工程建設(shè)方面：進(jìn)度管理堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，堅(jiān)決守住質(zhì)量、安全、環(huán)水保的底線紅線，建立總承包周調(diào)度、監(jiān)理及甲代半月調(diào)度、公司月調(diào)度的梯級調(diào)度體系，統(tǒng)籌各方資源，形成整體合力，深入推進(jìn)工程建設(shè)。工程九條支線主體工程已全部開工建設(shè)。全年質(zhì)量、安全、環(huán)水保等工作穩(wěn)中有進(jìn)，防洪度汛安全平穩(wěn)，社會環(huán)境安定團(tuán)結(jié)。

3.高效有序，法人治理體系不斷完善。公司股東會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層不斷完善，形成了權(quán)責(zé)清晰、有效制衡、高效規(guī)范的良性運(yùn)轉(zhuǎn)體系，有力地提升了國有企業(yè)運(yùn)行的質(zhì)量和效率。堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理相統(tǒng)一，切實(shí)提升現(xiàn)代企業(yè)治理體系和治理能力，堅(jiān)持依法治企，發(fā)揮董事會職能作用，建立董事會履職臺賬，落實(shí)董事會法定職權(quán)，維護(hù)經(jīng)營自主權(quán)，激發(fā)經(jīng)理層活力。

4.真抓實(shí)干，加強(qiáng)合規(guī)管理防控風(fēng)險(xiǎn)。公司成立合規(guī)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定三年合規(guī)管理計(jì)劃，建立“三位一體”合規(guī)管理組織架構(gòu)，以重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為重點(diǎn)，對規(guī)章制度、經(jīng)濟(jì)合同、重大決策進(jìn)行合規(guī)性審查評價，對重要項(xiàng)目、大額資金支付、物資采購、招投標(biāo)等重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行排查，將合規(guī)審查作為經(jīng)營管理行為的必要前置程序，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

5.強(qiáng)化落實(shí)，推動國企改革落實(shí)到位。積極落實(shí)水務(wù)投資集團(tuán)國企改革部署，建立健全市場化經(jīng)營機(jī)制，提高企業(yè)活力和效率。蒙東公司完成經(jīng)理層成員2023年度“兩書一協(xié)議”簽訂工作，落實(shí)經(jīng)理層成員任期制和契約化管理；按照管理人員競爭上崗安排，選聘2名人員擔(dān)任中層經(jīng)理管理崗位；招聘15名人員充實(shí)到公司員工隊(duì)伍；落實(shí)工資總額制度；落實(shí)全員績效考核。

（二）財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告

1.本年投資支出分析：

公司2023年為項(xiàng)目建設(shè)期，全年投資支出總額為116552.59萬元，具體情況如下：建設(shè)工程投資支出62378.89萬元、征地移民支出49318.73萬元、待攤投資支出4854.97萬元。

2.2023年度投資完成分析

2023年經(jīng)股東會審議通過的工程預(yù)算投資總額為176703.39萬元，本年實(shí)際完成116552.59萬元（含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額），預(yù)算完成率為65.96%。

3.同概算對比分析

根據(jù)項(xiàng)目初設(shè)批復(fù)，項(xiàng)目總投資為579365.93萬元，截止2023年，項(xiàng)目已累計(jì)完成177259.92萬元，完成概算總投資的30.6%，2023年當(dāng)年完成概算投資176965.92萬元，完成概算總投資的30.54%。

（三）審計(jì)報(bào)告摘要

內(nèi)蒙古水務(wù)投資集團(tuán)有限公司委托北京興華會計(jì)師事務(wù)所對公司進(jìn)行了審計(jì)，形成審計(jì)意見如下：

我們審計(jì)了內(nèi)蒙古蒙東水務(wù)有限公司 （以下簡稱蒙東水務(wù)公司)的財(cái)務(wù)報(bào)表（以下簡稱財(cái)務(wù)報(bào)表），包括2023年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，2023年度的利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動表以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附注。

我們認(rèn)為，后附的財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會計(jì)淮則的規(guī)定編制，公允反映了蒙東水務(wù)公司 2023年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及 2023 年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。